貴陽(yáng)市工業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“市工投公司”）就某子公司主要負(fù)責(zé)人2021年1月至2024年12月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)業(yè)務(wù)通過(guò)詢價(jià)方式選擇會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行公開(kāi)公告。

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱：貴陽(yáng)市工業(yè)投資有限公司某子公司主要負(fù)責(zé)人2021年1月至2024年12月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（二）項(xiàng)目服務(wù)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市轄區(qū)（非三縣一市）。

（三）項(xiàng)目攔標(biāo)價(jià)：人民幣陸萬(wàn)伍仟元整。

（四）被審計(jì)單位情況概況：

屬工業(yè)企業(yè)，擁有5家二級(jí)子公司，職工人數(shù)約300人，2024年9月，主要合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：

（五）時(shí)限要求：開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工作后40個(gè)工作日內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告（合并口徑）。

二、工作內(nèi)容

對(duì)貴陽(yáng)市工業(yè)投資有限公司某子公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，包括但不限于在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作、溝通審計(jì)問(wèn)題、出具審計(jì)報(bào)告、整理歸檔資料等相關(guān)事宜，包括：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、上級(jí)機(jī)關(guān)、公司有關(guān)經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況；

（二）遵守有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況；

（三）企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立健全和運(yùn)行情況，以及企業(yè)財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況，對(duì)所屬單位的監(jiān)管情況（重點(diǎn)：資金管理、采購(gòu)及招標(biāo)比價(jià)、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、“三重一大”事項(xiàng)決策范圍及程序、投資及子公司管控）；

（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的決策、執(zhí)行和效果情況；

（五）有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制的完成情況，上級(jí)有關(guān)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)完成情況：目標(biāo)責(zé)任書(shū)指標(biāo)、工資總額指標(biāo)等；

（六）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策及審批、執(zhí)行情況（任期內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)需要進(jìn)行清晰描述）；

（七）企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況，以及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況、風(fēng)險(xiǎn)管控情況。重點(diǎn)關(guān)注收入成本構(gòu)成和配比性、資金情況、資產(chǎn)質(zhì)量、債權(quán)債務(wù)情況、潛盈潛虧因素（詳見(jiàn)附表）；

附表1：銀行存款統(tǒng)計(jì)表

附表2：往來(lái)賬債權(quán)統(tǒng)計(jì)表

附表3：存貨統(tǒng)計(jì)表

附表4：土地房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表

附表5：固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表

附表6：往來(lái)賬債務(wù)統(tǒng)計(jì)表

附表7：潛盈潛虧統(tǒng)計(jì)表

附表8：賬外資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表

附表9：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表（附表9以合并口徑和母公司口徑分別進(jìn)行分析，可選取一部分對(duì)該單位有分析意義的指標(biāo)計(jì)算后進(jìn)行分析說(shuō)明其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況）

附表10：人工成本工資薪酬統(tǒng)計(jì)表

（八）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率和收益上繳情況；

（九）重要項(xiàng)目的投資、建設(shè)、管理及效益情況（需要進(jìn)行清晰描述）；

（十）貸款、擔(dān)保、抵押、訴訟等事項(xiàng)情況；

（十一）工資薪酬、人工成本、勞動(dòng)保險(xiǎn)及企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬情況（填列“人工成本工資薪酬統(tǒng)計(jì)表”）；

（十二）被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)人員在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況、厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)和職務(wù)消費(fèi)情況、八項(xiàng)規(guī)定遵守情況；

（十三）對(duì)以往各項(xiàng)審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況需逐項(xiàng)列明整改要求和整改進(jìn)度情況。

（十四）其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

三、采購(gòu)方式

詢價(jià)采購(gòu)。

四、采購(gòu)基本要求

1.須為具備法定營(yíng)業(yè)執(zhí)照和執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，承諾具備獨(dú)立完成代理事項(xiàng)的能力。

2.近三年無(wú)違法犯罪記錄，不存在經(jīng)營(yíng)異?；蛏婕爸卮蠹m紛情況（若成立不滿三年，自成立日起算）。

3.擬投入人員具備完成代理事項(xiàng)的必要條件和能力。

4.須按照市工投公司相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求開(kāi)展工作。

五、響應(yīng)及確認(rèn)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)：2024年12月24日下午14:30分，貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期13棟4層。

報(bào)名的會(huì)計(jì)師事務(wù)所請(qǐng)于2024年12月24日下午14:00前，將“附件1-5”蓋章原件、會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照及執(zhí)業(yè)資質(zhì)密封后寄（或當(dāng)場(chǎng)遞交）至：貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金融城一期13棟貴陽(yáng)市工業(yè)投資有限公司，逾期響應(yīng)無(wú)效。

附件：

1.報(bào)價(jià)單

2.項(xiàng)目擬投入人員情況表

3.服務(wù)能力承諾函

4.無(wú)違法犯罪承諾函

5.無(wú)經(jīng)營(yíng)異常或涉及重大糾紛承諾函。

附件1-5(1).docx

聯(lián)系人：張工    聯(lián)系電話：15085995923

貴陽(yáng)市工業(yè)投資有限公司

2024年12月19日